| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 191.00 | 29 630.00 | 32 561.00 | 62 191.00 |
AP Constructions | 18 929.00 | 8 942.00 | 9 987.00 | 18 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 279.00 | 20 331.00 | 20 948.00 | 41 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 006.00 | 114 135.00 | 36 871.00 | 151 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 091.00 | 223 536.00 | 882 555.00 | 1 106 091.00 |
BT Marchandises | 664 515.00 | | 664 515.00 | 664 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 306.00 | 50 233.00 | 2 019 073.00 | 2 069 306.00 |
BZ Autres créances | 508 670.00 | | 508 670.00 | 508 670.00 |
CF Disponibilités | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 065.00 | 50 233.00 | 3 476 832.00 | 3 527 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 156.00 | 273 769.00 | 4 359 387.00 | 4 633 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 675.00 | | | 170 675.00 |
CU Autres participations | 512 031.00 | | 512 031.00 | 512 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 981.00 | 50 498.00 | 99 483.00 | 149 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 316.00 | 540 316.00 | | 540 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
DH Report à nouveau | 922 809.00 | 817 923.00 | | 922 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 221.00 | 104 885.00 | | 117 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 377.00 | 1 517 156.00 | | 1 634 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 282.00 | 600 000.00 | | 1 148 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 133.00 | 240 462.00 | | 147 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 024.00 | 1 357 403.00 | | 1 108 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 979.00 | 141 560.00 | | 171 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 37 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 48 587.00 | 52 828.00 | | 48 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 010.00 | 2 429 253.00 | | 2 725 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 387.00 | 3 946 409.00 | | 4 359 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 728.00 | 1 829 253.00 | | 1 576 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 449 606.00 | 876 663.00 | 12 326 269.00 | 11 449 606.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 188 943.00 | 11 431.00 | 200 374.00 | 188 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 550.00 | 888 094.00 | 12 526 643.00 | 11 638 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 225.00 | |
FQ Autres produits | | | -93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 589 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 132.00 | 3 031.00 | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 867.00 | 3 031.00 | | 7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | 21 194.00 | | 8 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | 21 358.00 | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -18 327.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 757.00 | 28 639.00 | | 45 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597 942.00 | 11 901 979.00 | | 12 597 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 480 722.00 | 11 797 094.00 | | 12 480 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 221.00 | 104 885.00 | | 117 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 924.00 | | 52 567.00 | 1 085 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 682 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 1 106 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 2 191.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 304.00 | | 5 910.00 | 205 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 639.00 | | 44 466.00 | 670 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 740.00 | 51 797.00 | | 171 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 822.00 | 22 676.00 | | 27 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | 8 321.00 | | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 609.00 | 20 800.00 | | 122 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 552.00 | 50 233.00 | 48 552.00 | 48 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 552.00 | 50 233.00 | 48 552.00 | 48 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 552.00 | 50 233.00 | 48 552.00 | 48 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 024.00 | 1 108 024.00 | | 1 108 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 675.00 | 170 675.00 | | 170 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 309.00 | 2 016 309.00 | | 2 016 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VB T. V. A. | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VC Groupe et associés | 388 314.00 | 388 314.00 | | 388 314.00 |
VI Groupe et associés | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 191.00 | 2 764 191.00 | | 2 764 191.00 |
VW T.V.A. | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 724.00 | 1 495 724.00 | | 1 495 724.00 |