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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 741.00 | 3 259.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 8 394.00 | 2 996.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 075.00 | 5 334.00 | 18 741.00 | 24 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 630.00 | 16 469.00 | 28 161.00 | 44 630.00 |
BT Marchandises | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 480.00 | 16 469.00 | 187 011.00 | 203 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 335.00 | 13 974.00 | | 14 335.00 |
DH Report à nouveau | | -12.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 373.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 25 547.00 | 25 335.00 | | 25 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 510.00 | 26 724.00 | | 58 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 3 308.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 766.00 | 67 951.00 | | 74 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | 5 852.00 | | 24 636.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 981.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 465.00 | 104 815.00 | | 161 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 011.00 | 130 150.00 | | 187 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 980.00 | 90 622.00 | | 140 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 403.00 | | 336 403.00 | 336 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 403.00 | | 336 403.00 | 336 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 280.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699.00 | 280.00 | | 10 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -280.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 392.00 | 254 201.00 | | 350 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 180.00 | 253 829.00 | | 350 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 373.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 084.00 | | 15 615.00 | 47 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 069.00 | 44 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 069.00 | 35 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | | 15 600.00 | 37 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 15.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 319.00 | 8 882.00 | 7 732.00 | 15 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 500.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 7 382.00 | 7 732.00 | 14 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 479.00 | 13 994.00 | 20 485.00 | 34 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 451.00 | 140 966.00 | 20 485.00 | 161 451.00 |