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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 087.00 | 11 890.00 | 8 198.00 | 20 087.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 697.00 | 396 113.00 | 41 584.00 | 437 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 506.00 | 341 643.00 | 230 864.00 | 572 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 979.00 | 749 645.00 | 646 334.00 | 1 395 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 275.00 | | 282 275.00 | 282 275.00 |
BZ Autres créances | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CF Disponibilités | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 548.00 | | 641 548.00 | 641 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 527.00 | 749 645.00 | 1 287 882.00 | 2 037 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
DH Report à nouveau | -286 541.00 | | | -286 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 510.00 | | | 161 510.00 |
DL TOTAL (I) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 383.00 | | | 855 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EA Autres dettes | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 893.00 | | | 1 271 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 882.00 | | | 1 287 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 071.00 | | | 699 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 601.00 | | 109 378.00 | 1 286 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 087.00 | | | 380 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 510.00 | | 109 351.00 | 903 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 28.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 610.00 | 81 035.00 | | 668 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 2 563.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 283.00 | 78 472.00 | | 659 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 282 275.00 | 282 275.00 | | 282 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 383.00 | 282 561.00 | 572 822.00 | 855 383.00 |
VI Groupe et associés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 796.00 | 348 446.00 | 1 350.00 | 349 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 893.00 | 699 071.00 | 572 822.00 | 1 271 893.00 |