| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 1 043.00 | 1 748.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 903.00 | 49 158.00 | 21 745.00 | 70 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 641.00 | 50 201.00 | 34 440.00 | 84 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BP En cours de production de services | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 079.00 | | 175 079.00 | 175 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 420.00 | | 409 420.00 | 409 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 061.00 | 50 201.00 | 443 861.00 | 494 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 323.00 | 211 232.00 | | 211 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 434.00 | 38 091.00 | | 94 434.00 |
DL TOTAL (I) | 314 557.00 | 258 123.00 | | 314 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 43 644.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 18 966.00 | | 20 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 043.00 | 63 548.00 | | 96 043.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 1 558.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 304.00 | 127 716.00 | | 129 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 861.00 | 385 839.00 | | 443 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 304.00 | 127 716.00 | | 129 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 360.00 | | 574 360.00 | 574 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 360.00 | | 574 360.00 | 574 360.00 |
FM Production stockée | | | 14 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | 5 359.00 | | 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 299.00 | 43 420.00 | | 45 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 575.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 575.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | -575.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 5 672.00 | | 32 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 089.00 | 469 387.00 | | 596 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 656.00 | 431 296.00 | | 501 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 434.00 | 38 091.00 | | 94 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 255.00 | | 1 236.00 | 86 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 84 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 73 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 545.00 | | 999.00 | 75 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 237.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 11 484.00 | 2 587.00 | 41 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 303.00 | 11 484.00 | 2 587.00 | 41 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VP Divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 849.00 | 199 849.00 | | 199 849.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |