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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 236.00 | 18 252.00 | 20 985.00 | 39 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 820.00 | 114 187.00 | 32 633.00 | 146 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 290.00 | 134 288.00 | 131 002.00 | 265 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 510.00 | 151 583.00 | 1 603 927.00 | 1 755 510.00 |
BZ Autres créances | 223 470.00 | | 223 470.00 | 223 470.00 |
CF Disponibilités | 2 015 350.00 | | 2 015 350.00 | 2 015 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 498.00 | 151 583.00 | 3 872 915.00 | 4 024 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 788.00 | 285 871.00 | 4 003 917.00 | 4 289 788.00 |
CU Autres participations | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 637.00 | 2 248 190.00 | | 1 313 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 553.00 | 365 446.00 | | 223 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 189.00 | 2 723 637.00 | | 2 647 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 784.00 | 829 229.00 | | 461 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 374.00 | 884 856.00 | | 466 374.00 |
EA Autres dettes | 212 673.00 | 2 673.00 | | 212 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 588.00 | 253 173.00 | | 214 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 727.00 | 1 989 950.00 | | 1 356 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 917.00 | 4 713 587.00 | | 4 003 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 989 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 341.00 | | 18 818.00 | 247 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868.00 | 77 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 265 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 772.00 | | 9 284.00 | 176 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 718.00 | | 9 534.00 | 68 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 546.00 | 25 742.00 | | 108 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 696.00 | 25 742.00 | | 106 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 731.00 | | 8 148.00 | 159 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 731.00 | | 8 148.00 | 159 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 731.00 | | 8 148.00 | 159 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 784.00 | 461 784.00 | | 461 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 673.00 | 212 673.00 | | 212 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 588.00 | 214 588.00 | | 214 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 547.00 | 1 637 547.00 | | 1 637 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VB T. V. A. | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 830.00 | 1 978 980.00 | 67 850.00 | 2 046 830.00 |
VW T.V.A. | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 727.00 | 1 356 727.00 | | 1 356 727.00 |