| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 270.00 | 53 094.00 | 54 176.00 | 107 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 270.00 | 53 094.00 | 54 176.00 | 107 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
110 Total général Actif | 194 951.00 | 53 094.00 | 141 857.00 | 194 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 805.00 | 138 425.00 | | 146 805.00 |
222 Production stockée | 3 250.00 | -3 009.00 | | 3 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 059.00 | 136 430.00 | | 151 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 790.00 | 15 187.00 | | 38 790.00 |
242 Autres charges externes. | 44 934.00 | 41 371.00 | | 44 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 2 898.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 684.00 | 43 694.00 | | 41 684.00 |
252 Charges sociales | 2 251.00 | 3 332.00 | | 2 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 844.00 | 10 532.00 | | 17 844.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 42.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 690.00 | 117 056.00 | | 148 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 370.00 | 19 374.00 | | 2 370.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 250.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 2 080.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 859.00 | 16 594.00 | | 1 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 484.00 | | | 11 484.00 |