| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 646.00 | 1 854.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 973.00 | 34 540.00 | 10 433.00 | 44 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 264.00 | 66 185.00 | 27 079.00 | 93 264.00 |
BT Marchandises | 149 180.00 | 11 661.00 | 137 519.00 | 149 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 474.00 | | 475 474.00 | 475 474.00 |
BZ Autres créances | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 963 730.00 | | 963 730.00 | 963 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 058.00 | 11 661.00 | 1 755 397.00 | 1 767 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 334.00 | 77 846.00 | 1 945 488.00 | 2 023 334.00 |
CU Autres participations | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 40 000.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 38 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 190 891.00 | 152 831.00 | | 190 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | 68 060.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 303 495.00 | 303 391.00 | | 303 495.00 |
DP Provisions pour risques | 163 012.00 | 28 065.00 | | 163 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 012.00 | 28 065.00 | | 163 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 034.00 | 634 285.00 | | 1 125 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 609.00 | 131 504.00 | | 104 609.00 |
EA Autres dettes | 235 338.00 | 137 609.00 | | 235 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 981.00 | 903 398.00 | | 1 478 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 488.00 | 1 234 853.00 | | 1 945 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 000.00 | 1 442 007.00 | 2 246 007.00 | 804 000.00 |
FG Production vendue services | | 52 346.00 | 52 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | 1 494 353.00 | 2 298 353.00 | 804 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 414 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 50.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 50.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -50.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 12 427.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 524.00 | 2 299 411.00 | | 2 329 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 420.00 | 2 231 351.00 | | 2 299 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 104.00 | 68 060.00 | | 30 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 577.00 | | 11 687.00 | 81 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 791.00 | | 2 681.00 | 46 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | 9 006.00 | 5 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 279.00 | 8 907.00 | | 57 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 279.00 | 8 907.00 | | 28 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 065.00 | 163 012.00 | 28 065.00 | 28 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 726.00 | 163 012.00 | 28 065.00 | 39 726.00 |
UG ‐ Financières | | 163 012.00 | 28 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 034.00 | 1 125 034.00 | | 1 125 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 338.00 | 235 338.00 | | 235 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 475 474.00 | 475 474.00 | | 475 474.00 |
VB T. V. A. | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 913.00 | 653 127.00 | 5 786.00 | 658 913.00 |
VW T.V.A. | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 981.00 | 1 464 981.00 | | 1 464 981.00 |