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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 990.00 | 45 446.00 | 64 543.00 | 109 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 116.00 | 45 446.00 | 78 669.00 | 124 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 479 546.00 | | 479 548.00 | 479 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 581.00 | | 494 581.00 | 494 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 697.00 | 45 446.00 | 573 251.00 | 618 697.00 |
CU Autres participations | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 183.00 | | | 237 183.00 |
DL TOTAL (I) | 293 174.00 | | | 293 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
EA Autres dettes | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 076.00 | | | 280 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 251.00 | | | 573 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 461.00 | | 4 529.00 | 105 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 611.00 | 9 836.00 | 3 000.00 | 38 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | 9 836.00 | | 35 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 076.00 | 280 076.00 | | 280 076.00 |