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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 188 584.00 | 4 608 026.00 | 17 580 558.00 | 22 188 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 2 188 258.00 | | 2 188 258.00 | 2 188 258.00 |
CF Disponibilités | 433 630.00 | | 433 630.00 | 433 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 775.00 | | 2 647 775.00 | 2 647 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 836 360.00 | 4 608 026.00 | 20 228 334.00 | 24 836 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
CU Autres participations | 22 041 162.00 | 4 502 000.00 | 17 539 162.00 | 22 041 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 500.00 | | | 2 516 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 880.00 | | | 335 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 650.00 | | | 251 650.00 |
DG Autres réserves | 14 882 766.00 | | | 14 882 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 430.00 | | | -813 430.00 |
DL TOTAL (I) | 17 173 366.00 | | | 17 173 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 943.00 | | | 2 041 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 126.00 | | | 907 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 967.00 | | | 3 054 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 228 334.00 | | | 20 228 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 215.00 | | | 2 037 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 874.00 | | | 1 813 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 304.00 | | | 2 627 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 430.00 | | | -813 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 188 085.00 | | 500.00 | 22 188 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 082 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 188 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 082 059.00 | | 500.00 | 22 082 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 460.00 | 20 566.00 | | 85 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 460.00 | 20 566.00 | | 85 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 143.00 | 1 976 143.00 | | 1 976 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 944.00 | 1 024 192.00 | 1 024 192.00 | 2 041 944.00 |
VI Groupe et associés | 907 126.00 | 907 126.00 | | 907 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 237.00 | 208 237.00 | | 208 237.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 542.00 | 2 255 542.00 | | 2 255 542.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 967.00 | 2 037 215.00 | 1 017 752.00 | 3 054 967.00 |