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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369.00 | 8 464.00 | 905.00 | 9 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 198.00 | 11 544.00 | 2 654.00 | 14 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 721.00 | 33 335.00 | 4 386.00 | 37 721.00 |
BT Marchandises | 268 541.00 | | 268 541.00 | 268 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 726.00 | | 525 726.00 | 525 726.00 |
BZ Autres créances | 299 588.00 | | 299 588.00 | 299 588.00 |
CF Disponibilités | 791 927.00 | | 791 927.00 | 791 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 979.00 | | 1 900 979.00 | 1 900 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 700.00 | 33 335.00 | 1 905 365.00 | 1 938 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 615.00 | 458 071.00 | | 437 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 964.00 | 129 544.00 | | 193 964.00 |
DL TOTAL (I) | 840 579.00 | 796 615.00 | | 840 579.00 |
DP Provisions pour risques | 198 764.00 | 207 496.00 | | 198 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 16 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 764.00 | 223 996.00 | | 204 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 1 701.00 | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 080.00 | 545 694.00 | | 496 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 443.00 | 228 176.00 | | 246 443.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 8 745.00 | | 2 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 796.00 | 160 094.00 | | 113 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 873.00 | 980 957.00 | | 859 873.00 |
ED (V) | 149.00 | 1 425.00 | | 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 365.00 | 2 002 993.00 | | 1 905 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | 1 701.00 | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330 434.00 | | 3 330 434.00 | 3 330 434.00 |
FG Production vendue services | 483 565.00 | | 483 565.00 | 483 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 999.00 | | 3 813 999.00 | 3 813 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 6 008.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 008.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -4 744.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 352.00 | 56 108.00 | | 74 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 679.00 | 3 561 275.00 | | 3 976 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 715.00 | 3 431 731.00 | | 3 782 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 964.00 | 129 544.00 | | 193 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 966.00 | | 5 010.00 | 34 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 37 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 23 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | | 4 712.00 | 20 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 298.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820.00 | 2 514.00 | | 30 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 2 514.00 | | 17 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 996.00 | 112 412.00 | 131 644.00 | 223 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 996.00 | 112 412.00 | 131 644.00 | 223 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 412.00 | 131 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 080.00 | 496 080.00 | | 496 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 525 726.00 | 525 726.00 | | 525 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VC Groupe et associés | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 588.00 | 839 761.00 | 827.00 | 840 588.00 |
VW T.V.A. | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 873.00 | 859 873.00 | | 859 873.00 |