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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951 234.00 | | 951 234.00 | 951 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 610.00 | 481.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 206.00 | 16 169.00 | 1 037.00 | 17 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 230.00 | 16 779.00 | 1 315 452.00 | 1 332 230.00 |
BT Marchandises | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 148 874.00 | | 148 874.00 | 148 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 891.00 | 16 779.00 | 1 614 112.00 | 1 630 891.00 |
CU Autres participations | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 750.00 | 231 750.00 | | 231 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
DG Autres réserves | 762 982.00 | 761 702.00 | | 762 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 432.00 | 1 279.00 | | 39 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 338.00 | 1 017 907.00 | | 1 057 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 50 071.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 702.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | 68 553.00 | | 15 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 358.00 | 31 213.00 | | 18 358.00 |
EA Autres dettes | 472 020.00 | 469 678.00 | | 472 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 774.00 | 620 217.00 | | 556 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 112.00 | 1 638 123.00 | | 1 614 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 350.00 | | 1 610.00 | 1 425 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 729.00 | 1 332 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 847.00 | 951 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 882.00 | 18 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 081.00 | | | 1 035 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 569.00 | | 1 610.00 | 27 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 700.00 | | | 362 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 194.00 | 143.00 | 10 558.00 | 27 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | 143.00 | 10 558.00 | 27 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 020.00 | 472 020.00 | | 472 020.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 125.00 | 7 219.00 | 42 906.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 774.00 | 513 868.00 | 42 906.00 | 556 774.00 |