| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AP Constructions | 114 624.00 | 37 859.00 | 76 765.00 | 114 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 914.00 | 9 649.00 | 16 265.00 | 25 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 170.00 | 17 442.00 | 46 728.00 | 64 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 724.00 | 66 781.00 | 172 943.00 | 239 724.00 |
BT Marchandises | 6 667 485.00 | 12 250.00 | 6 655 235.00 | 6 667 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 808.00 | | 320 808.00 | 320 808.00 |
BZ Autres créances | 1 034 289.00 | | 1 034 289.00 | 1 034 289.00 |
CF Disponibilités | 1 781 124.00 | | 1 781 124.00 | 1 781 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945 185.00 | 12 250.00 | 9 932 935.00 | 9 945 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 909.00 | 79 031.00 | 10 105 878.00 | 10 184 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 262 891.00 | 3 410 774.00 | | 3 262 891.00 |
DH Report à nouveau | 523 716.00 | 523 716.00 | | 523 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 556.00 | 852 118.00 | | 825 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 164.00 | 4 841 608.00 | | 4 667 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 817.00 | 5 260 909.00 | | 4 484 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | 39 643.00 | | 8 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 000.00 | 107 685.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 891.00 | 803 760.00 | | 413 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 313.00 | 165 332.00 | | 415 313.00 |
EA Autres dettes | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 714.00 | 6 377 330.00 | | 5 438 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 105 878.00 | 11 218 938.00 | | 10 105 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 023.00 | 1 892 512.00 | | 1 129 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 270 728.00 | 174 549.00 | 20 445 277.00 | 20 270 728.00 |
FG Production vendue services | 494 711.00 | | 494 711.00 | 494 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 765 439.00 | 174 549.00 | 20 939 988.00 | 20 765 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 981 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 862 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 828 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 953 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 933.00 | 85 548.00 | | 23 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 282.00 | 13 567.00 | | 34 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 882.00 | 9 434.00 | | 40 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 882.00 | 9 434.00 | | 40 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 43 103.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 43 103.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 365.00 | -33 669.00 | | 37 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 784.00 | 244 706.00 | | 216 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 022 685.00 | 20 050 469.00 | | 21 022 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 197 129.00 | 19 198 351.00 | | 20 197 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 556.00 | 852 118.00 | | 825 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 696.00 | | 29 028.00 | 210 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 680.00 | | 29 028.00 | 175 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 337.00 | 21 444.00 | | 45 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 506.00 | 21 444.00 | | 43 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 891.00 | 413 891.00 | | 413 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UX Autres créances clients | 320 808.00 | 320 808.00 | | 320 808.00 |
VB T. V. A. | 205 151.00 | 205 151.00 | | 205 151.00 |
VC Groupe et associés | 636 368.00 | 636 368.00 | | 636 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 442 967.00 | 133 276.00 | 4 309 691.00 | 4 442 967.00 |
VI Groupe et associés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 222.00 | | | 528 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 135.00 | 1 388 135.00 | | 1 388 135.00 |
VW T.V.A. | 331 352.00 | 331 352.00 | | 331 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 714.00 | 1 055 023.00 | 4 309 691.00 | 5 364 714.00 |