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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 201 001.00 | | 201 001.00 | 201 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967 108.00 | 1 120 000.00 | 1 847 108.00 | 2 967 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 309.00 | 1 120 000.00 | 5 089 309.00 | 6 209 309.00 |
BZ Autres créances | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CF Disponibilités | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 445.00 | | 291 445.00 | 291 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 754.00 | 1 120 000.00 | 5 380 754.00 | 6 500 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CU Autres participations | 3 041 200.00 | | 3 041 200.00 | 3 041 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 010.00 | 2 300 010.00 | | 2 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 630.00 | -1 016 850.00 | | -1 140 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 639.00 | -123 780.00 | | 1 978 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 992.00 | 1 188 353.00 | | 3 166 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 540.00 | 1 135 735.00 | | 1 019 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 38 495.00 | | 67 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 738.00 | 34 609.00 | | 123 738.00 |
EA Autres dettes | 1 003 079.00 | 1 091 182.00 | | 1 003 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 762.00 | 2 300 021.00 | | 2 213 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 754.00 | 3 488 374.00 | | 5 380 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 540.00 | | | 1 019 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 880 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 558.00 | -21 576.00 | | -25 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 691.00 | 273 642.00 | | 2 355 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 052.00 | 397 422.00 | | 377 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 639.00 | -123 780.00 | | 1 978 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 311.00 | | 1 001.00 | 6 209 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 6 209 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 6 209 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 311.00 | | 1 001.00 | 6 209 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 495 000.00 | | 1 375 000.00 | 2 495 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | 1 880 000.00 | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | 1 880 000.00 | 3 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 880 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 240.00 | | 673 240.00 | 673 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 079.00 | | 1 003 079.00 | 1 003 079.00 |
UP Prêts | 201 001.00 | 1 001.00 | 200 000.00 | 201 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967 108.00 | | 2 967 108.00 | 2 967 108.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VC Groupe et associés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VI Groupe et associés | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 628.00 | 57 520.00 | 3 167 108.00 | 3 224 628.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 762.00 | 191 143.00 | 2 022 619.00 | 2 213 762.00 |