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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 842.00 | 19 120.00 | 11 722.00 | 30 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 458.00 | 143 121.00 | 356 337.00 | 499 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 750.00 | 163 241.00 | 411 509.00 | 574 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
BZ Autres créances | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CF Disponibilités | 388 959.00 | | 388 959.00 | 388 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 243.00 | | 645 243.00 | 645 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 993.00 | 163 241.00 | 1 056 752.00 | 1 219 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 676.00 | 593 480.00 | | 624 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 744.00 | 31 195.00 | | 28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 662 219.00 | 633 476.00 | | 662 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 944.00 | 82 523.00 | | 64 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 3 247.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 16 579.00 | | 14 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 717.00 | 227 211.00 | | 310 717.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 533.00 | 329 859.00 | | 394 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 752.00 | 963 335.00 | | 1 056 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 812.00 | 276 195.00 | | 359 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 168.00 | | 45 581.00 | 529 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 718.00 | | 45 581.00 | 484 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 554.00 | 53 686.00 | | 109 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 554.00 | 53 686.00 | | 108 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 856.00 | 165 856.00 | | 165 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 215 618.00 | 215 618.00 | | 215 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 944.00 | 30 223.00 | 34 720.00 | 64 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 734.00 | 259 734.00 | | 259 734.00 |
VW T.V.A. | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 533.00 | 359 812.00 | 34 720.00 | 394 533.00 |