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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 151 936.00 | | 22 151 936.00 | 22 151 936.00 |
BF Prêts | 1 483 378.00 | | 1 483 378.00 | 1 483 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 635 314.00 | | 23 635 314.00 | 23 635 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 664 555.00 | | 23 664 555.00 | 23 664 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 091.00 | -18 091.00 | | -18 091.00 |
DL TOTAL (I) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 635 314.00 | 24 494 637.00 | | 23 635 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 140.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 630.00 | | |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 9 195.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 645 646.00 | 24 508 603.00 | | 23 645 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 664 555.00 | 24 527 512.00 | | 23 664 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 801.00 | 773 381.00 | | 1 071 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 801.00 | 773 381.00 | | 1 071 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071 781.00 | 773 381.00 | | 1 071 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 781.00 | 773 381.00 | | 1 071 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 727.00 | 1 002 700.00 | | 1 290 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 727.00 | 1 002 700.00 | | 1 290 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 494 638.00 | | | 24 494 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 635 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 151 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 166 611.00 | | | 23 166 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 027.00 | | | 1 328 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 635 314.00 | 23 635 314.00 | | 23 635 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UP Prêts | 1 483 378.00 | 1 483 378.00 | | 1 483 378.00 |
UX Autres créances clients | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 632.00 | 1 490 632.00 | | 1 490 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 645 646.00 | 23 645 646.00 | | 23 645 646.00 |