| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 440.00 | 78 658.00 | 20 782.00 | 99 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 179.00 | 25 365.00 | 814.00 | 26 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 3 491.00 | 1 693.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 403.00 | 322 380.00 | 51 023.00 | 373 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 660.00 | 407.00 | 54 253.00 | 54 660.00 |
BZ Autres créances | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 251.00 | 407.00 | 242 844.00 | 243 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 275.00 | 322 787.00 | 296 488.00 | 619 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 701.00 | 211 967.00 | 27 734.00 | 239 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 278.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 002.00 | 15 509.00 | | 31 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 184.00 | 17 716.00 | | -5 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 75 628.00 | 80 502.00 | | 75 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 018.00 | 177 229.00 | | 151 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 995.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 084.00 | 98 243.00 | | 69 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 5 226.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 3 754.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 859.00 | 285 446.00 | | 220 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 488.00 | 365 948.00 | | 296 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 610.00 | 133 650.00 | | 125 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 168.00 | 24 987.00 | 117 155.00 | 92 168.00 |
FD Production vendue biens | 217 080.00 | 18 382.00 | 235 462.00 | 217 080.00 |
FG Production vendue services | 1 229.00 | 194.00 | 1 423.00 | 1 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 477.00 | 43 563.00 | 354 040.00 | 310 477.00 |
FM Production stockée | | | 36 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 187.00 | 1 990.00 | | 27 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 187.00 | -31 270.00 | | 27 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 346.00 | -15 071.00 | | -28 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 995.00 | 321 513.00 | | 452 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 179.00 | 303 797.00 | | 458 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 184.00 | 17 716.00 | | -5 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 499.00 | | 63 904.00 | 328 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 562.00 | | 54 038.00 | 207 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 373 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 000.00 | 242 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 574.00 | | 9 866.00 | 89 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 661.00 | 65 720.00 | 19 000.00 | 275 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 003.00 | 53 864.00 | 19 000.00 | 180 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 442.00 | 8 216.00 | | 70 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 3 640.00 | | 25 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 296.00 | 43 047.00 | 95 249.00 | 138 296.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VP Divers | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 859.00 | 125 610.00 | 95 249.00 | 220 859.00 |