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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 471.00 | | 306 471.00 | 306 471.00 |
AP Constructions | 239 663.00 | 492.00 | 239 170.00 | 239 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 134.00 | 492.00 | 545 642.00 | 546 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 787.00 | 492.00 | 606 295.00 | 606 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DH Report à nouveau | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966.00 | | | -966.00 |
DL TOTAL (I) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 856.00 | | | 334 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
EA Autres dettes | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 158.00 | | | 523 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 295.00 | | | 606 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 158.00 | | | 523 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 856.00 | | | 334 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966.00 | | | -966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 471.00 | | 239 663.00 | 306 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 471.00 | | 239 663.00 | 306 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 320 856.00 | 320 856.00 | | 320 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 158.00 | 523 158.00 | | 523 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 930.00 | | | 8 930.00 |