| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 424.00 | 32 330.00 | 32 094.00 | 64 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 654.00 | 33 445.00 | 56 209.00 | 89 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 687.00 | 33 445.00 | 102 242.00 | 135 687.00 |
CU Autres participations | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
DH Report à nouveau | -14 627.00 | | | -14 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 730.00 | -14 627.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 81 902.00 | 60 172.00 | | 81 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 25 205.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 2 550.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | 1 541.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 340.00 | 29 682.00 | | 20 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 242.00 | 89 854.00 | | 102 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 910.00 | 16 262.00 | | 10 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 821.00 | 20 905.00 | | 43 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 091.00 | 35 532.00 | | 22 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 730.00 | -14 627.00 | | 21 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 276.00 | 4 169.00 | | 29 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | 4 169.00 | | 29 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 428.00 | 3 998.00 | 9 431.00 | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 340.00 | 10 910.00 | 9 431.00 | 20 340.00 |