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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 859.00 | 825 244.00 | 6 615.00 | 831 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 578.00 | 1 338 655.00 | 391 923.00 | 1 730 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 850.00 | 2 163 899.00 | 583 951.00 | 2 747 850.00 |
BZ Autres créances | 4 464 656.00 | | 4 464 656.00 | 4 464 656.00 |
CF Disponibilités | 15 307 917.00 | | 15 307 917.00 | 15 307 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 074 735.00 | | 20 074 735.00 | 20 074 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 822 585.00 | 2 163 899.00 | 20 658 686.00 | 22 822 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 236 975.00 | 228 211.00 | | 236 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | 8 764.00 | | 14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 292 626.00 | 277 675.00 | | 292 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172 157.00 | 10 474 120.00 | | 8 172 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 43 299.00 | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | 12 160 368.00 | 10 149 956.00 | | 12 160 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 366 060.00 | 20 667 375.00 | | 20 366 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 686.00 | 20 945 050.00 | | 20 658 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 927 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 927 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 450 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 769 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 927 044.00 | 30 792 977.00 | | 30 927 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 912 093.00 | 30 784 213.00 | | 30 912 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951.00 | 8 764.00 | | 14 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172 157.00 | 8 172 157.00 | | 8 172 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 464 656.00 | 4 464 656.00 | | 4 464 656.00 |
VI Groupe et associés | 12 160 368.00 | 11 160 368.00 | | 12 160 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 162.00 | 302 162.00 | | 302 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 221.00 | 4 766 818.00 | 185 403.00 | 4 952 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 366 060.00 | 19 366 060.00 | | 20 366 060.00 |