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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 982.00 | 32 437.00 | 39 545.00 | 71 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 393.00 | 32 800.00 | 63 593.00 | 96 393.00 |
BZ Autres créances | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
CF Disponibilités | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 016.00 | | 257 016.00 | 257 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 410.00 | 32 800.00 | 320 609.00 | 353 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 472.00 | 204 385.00 | | 233 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | 29 088.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 249 328.00 | 244 472.00 | | 249 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 6 159.00 | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 374.00 | 77 197.00 | | 62 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 281.00 | 83 356.00 | | 71 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 609.00 | 327 829.00 | | 320 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 281.00 | 83 356.00 | | 71 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 795.00 | | 378 795.00 | 378 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 795.00 | | 378 795.00 | 378 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 6 394.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 5 137.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 861.00 | 392 768.00 | | 378 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 005.00 | 363 681.00 | | 374 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | 29 088.00 | | 4 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 146.00 | | 2 248.00 | 94 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 734.00 | | 2 248.00 | 69 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 441.00 | 12 360.00 | | 20 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 12 360.00 | | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 169.00 | 43 121.00 | 4 048.00 | 47 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 377.00 | 20 824.00 | | 23 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | 5 773.00 | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 26 716.00 | 30 766.00 | | 26 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 575.00 | 26 818.00 | | 27 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 377.00 | 20 824.00 | | 23 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 800.00 | 63 357.00 | | 59 800.00 |