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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 26 962.00 | 7 038.00 | 34 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 636.00 | 35 512.00 | 20 124.00 | 55 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 929.00 | 75 400.00 | 842 529.00 | 917 929.00 |
BZ Autres créances | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CF Disponibilités | 1 536 766.00 | | 1 536 766.00 | 1 536 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 944.00 | 75 400.00 | 2 555 544.00 | 2 630 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 581.00 | 110 913.00 | 2 575 668.00 | 2 686 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 806 826.00 | | | 806 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
DL TOTAL (I) | 918 407.00 | | | 918 407.00 |
DP Provisions pour risques | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 991.00 | | | 625 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 270.00 | | | 681 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
EA Autres dettes | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 388.00 | | | 1 560 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 668.00 | | | 2 575 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 676.00 | | | 1 084 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 594 023.00 | 289 380.00 | 2 883 403.00 | 2 594 023.00 |
FG Production vendue services | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 765.00 | 289 380.00 | 2 892 146.00 | 2 602 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 023.00 | | | 2 924 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 442.00 | | | 2 823 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 637.00 | | 1 000.00 | 75 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 55 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 36 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 552.00 | | 1 000.00 | 56 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 211.00 | 4 768.00 | 14 467.00 | 45 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 211.00 | 4 768.00 | 14 467.00 | 39 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933.00 | 94 940.00 | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 94 940.00 | | 1 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 270.00 | 681 270.00 | | 681 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 917 930.00 | 917 930.00 | | 917 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 992.00 | 150 280.00 | 475 712.00 | 625 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 106.00 | 1 059 021.00 | 13 085.00 | 1 072 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 388.00 | 1 084 676.00 | 475 712.00 | 1 560 388.00 |