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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 305.00 | | 599 305.00 | 599 305.00 |
BZ Autres créances | 545 052.00 | | 545 052.00 | 545 052.00 |
CF Disponibilités | 266 343.00 | | 266 343.00 | 266 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 395.00 | | 811 395.00 | 811 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 700.00 | | 1 410 700.00 | 1 410 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 599 290.00 | | 599 290.00 | 599 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 150.00 | 599 150.00 | | 599 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 215.00 | 36 001.00 | | 58 215.00 |
DG Autres réserves | 711 532.00 | 353 588.00 | | 711 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 005.00 | 444 276.00 | | -3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 891.00 | 1 433 016.00 | | 1 365 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 907.00 | 42 326.00 | | 42 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 320.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 809.00 | 43 651.00 | | 44 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 700.00 | 1 476 667.00 | | 1 410 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044.00 | 447 180.00 | | 6 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050.00 | 2 904.00 | | 9 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 005.00 | 444 276.00 | | -3 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 305.00 | | | 599 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 305.00 | | | 599 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VC Groupe et associés | 521 624.00 | 521 624.00 | | 521 624.00 |
VI Groupe et associés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 067.00 | 545 067.00 | | 545 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |