| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 912.00 | 57 062.00 | 8 850.00 | 65 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 520.00 | 13 504.00 | 2 017.00 | 15 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 432.00 | 70 566.00 | 220 866.00 | 291 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 151.00 | 70 566.00 | 327 585.00 | 398 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 596.00 | 228 404.00 | | 248 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 21 192.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 263 572.00 | 260 596.00 | | 263 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 7 751.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 18 719.00 | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 661.00 | 50 135.00 | | 43 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 013.00 | 76 605.00 | | 64 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 585.00 | 337 201.00 | | 327 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 769.00 | 71 691.00 | | 61 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 186.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 124.00 | | 395 124.00 | 395 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 124.00 | | 395 124.00 | 395 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 380.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 1 214.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 1 594.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 680.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 1 680.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | -86.00 | | -5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 723.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 779.00 | 422 838.00 | | 410 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 803.00 | 401 646.00 | | 406 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976.00 | 21 192.00 | | 3 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 974.00 | | 3 819.00 | 292 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361.00 | 291 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 613.00 | | 3 819.00 | 77 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 119.00 | 4 446.00 | | 66 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | 4 446.00 | | 66 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 918.00 | 2 674.00 | 2 244.00 | 4 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 013.00 | 61 769.00 | 2 244.00 | 64 013.00 |