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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 440.00 | 19 594.00 | 846.00 | 20 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 931.00 | 156 071.00 | 15 860.00 | 171 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 358.00 | 44 519.00 | 9 839.00 | 54 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 062.00 | 220 184.00 | 29 879.00 | 250 062.00 |
BT Marchandises | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 965.00 | 728.00 | 180 237.00 | 180 965.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 193.00 | 728.00 | 347 465.00 | 348 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 255.00 | 220 912.00 | 377 344.00 | 598 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 106.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 11 638.00 | 49 522.00 | | 11 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 874.00 | -29 990.00 | | 19 874.00 |
DL TOTAL (I) | 163 513.00 | 143 638.00 | | 163 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 644.00 | 357.00 | | 85 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 672.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 33 412.00 | | 48 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 861.00 | 85 346.00 | | 78 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 831.00 | 119 787.00 | | 213 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 344.00 | 263 426.00 | | 377 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 831.00 | 119 787.00 | | 213 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 511.00 | 250 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 511.00 | 226 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 610.00 | 8 084.00 | 33 511.00 | 245 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 130.00 | 464.00 | | 19 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 480.00 | 7 620.00 | 33 511.00 | 226 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 439.00 | 201 106.00 | 3 333.00 | 204 439.00 |
VW T.V.A. | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 831.00 | 213 831.00 | | 213 831.00 |