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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 788.00 | 93 019.00 | 5 768.00 | 98 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 665.00 | 52 157.00 | 20 508.00 | 72 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 638.00 | 145 176.00 | 30 463.00 | 175 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 527 907.00 | | 527 907.00 | 527 907.00 |
CF Disponibilités | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 416.00 | | 556 416.00 | 556 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 054.00 | 145 176.00 | 586 879.00 | 732 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 791.00 | -8 975.00 | | -16 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 934.00 | -7 815.00 | | 135 934.00 |
DL TOTAL (I) | 188 543.00 | 52 609.00 | | 188 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980.00 | 35 922.00 | | 4 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 652.00 | 224 225.00 | | 288 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 43 833.00 | | 37 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 63 525.00 | | 66 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 335.00 | 367 505.00 | | 398 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 879.00 | 420 114.00 | | 586 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 652.00 | 288 652.00 | | 288 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 980.00 | 3 984.00 | 996.00 | 4 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 931.00 | 532 745.00 | 4 186.00 | 536 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 335.00 | 397 339.00 | 996.00 | 398 335.00 |