| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 480.00 | 68 595.00 | 6 885.00 | 75 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 463.00 | | 228 463.00 | 228 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 943.00 | 68 595.00 | 235 348.00 | 303 943.00 |
CU Autres participations | 75 480.00 | 68 595.00 | 6 885.00 | 75 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
DH Report à nouveau | -54 077.00 | -160 426.00 | | -54 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 169.00 | 106 349.00 | | -2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 193 765.00 | 195 934.00 | | 193 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 50.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 374.00 | 26 374.00 | | 22 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 200.00 | | 19 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 583.00 | 74 880.00 | | 41 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 348.00 | 270 814.00 | | 235 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 583.00 | 74 880.00 | | 41 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 32 050.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190.00 | 353 505.00 | | 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359.00 | 247 156.00 | | 2 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 169.00 | 106 349.00 | | -2 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 193.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 893.00 | 216 893.00 | | 216 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |