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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 884.00 | 1 111.00 | 5 774.00 | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 400.00 | 19 808.00 | 36 592.00 | 56 400.00 |
AP Constructions | 476 992.00 | 182 238.00 | 294 766.00 | 476 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 22 310.00 | 10 988.00 | 33 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 088.00 | 84 771.00 | 129 317.00 | 214 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 372.00 | 310 235.00 | 1 003 135.00 | 1 313 372.00 |
BT Marchandises | 512 777.00 | 74 207.00 | 438 570.00 | 512 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CF Disponibilités | 515 353.00 | | 515 353.00 | 515 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 533.00 | 74 207.00 | 1 131 327.00 | 1 205 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 905.00 | 384 443.00 | 2 134 462.00 | 2 518 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 776.00 | 1 351 374.00 | | 1 379 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 366.00 | 28 402.00 | | 33 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 941.00 | 1 388 576.00 | | 1 421 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 276.00 | 469 132.00 | | 339 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 002.00 | 339 276.00 | | 436 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 705.00 | 54 274.00 | | 60 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 287.00 | 202 650.00 | | 177 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 786.00 | 46 406.00 | | 31 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 5 579.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 521.00 | 649 478.00 | | 712 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 462.00 | 2 038 054.00 | | 2 134 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 372.00 | | 36 515.00 | 1 313 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 132.00 | 1 323 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 132.00 | 734 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 284.00 | | | 549 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 376.00 | | 35 828.00 | 724 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 711.00 | | 687.00 | 39 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 911.00 | 96 590.00 | 132 265.00 | 345 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | 6 662.00 | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 654.00 | 89 928.00 | 132 265.00 | 331 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 634.00 | 74 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 287.00 | 177 287.00 | | 177 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VC Groupe et associés | 9 663.00 | 9 653.00 | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 002.00 | 118 192.00 | 317 810.00 | 436 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 835.00 | 120 504.00 | 137 331.00 | 317 835.00 |
VI Groupe et associés | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 154.00 | | | 118 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 630.00 | 176 920.00 | 38 711.00 | 215 630.00 |
VW T.V.A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 521.00 | 394 711.00 | 317 810.00 | 712 521.00 |