| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 601.00 | 597 513.00 | 411 087.00 | 1 008 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 823.00 | 702 791.00 | 2 366 032.00 | 3 068 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 681.00 | 91 153.00 | 166 528.00 | 257 681.00 |
BZ Autres créances | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 264.00 | 91 153.00 | 246 112.00 | 337 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 088.00 | 793 944.00 | 2 612 144.00 | 3 406 088.00 |
CU Autres participations | 1 921 873.00 | 80 084.00 | 1 841 789.00 | 1 921 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 264.00 | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | 792 469.00 | 783 213.00 | | 792 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | 9 744.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 612.00 | 2 081 220.00 | | 2 085 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 76.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 649.00 | 118 213.00 | | 119 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 162.00 | 323 540.00 | | 164 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 433.00 | 67 027.00 | | 22 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 208.00 | 74 208.00 | | 44 208.00 |
EA Autres dettes | 175 954.00 | 261 976.00 | | 175 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 532.00 | 845 041.00 | | 526 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 144.00 | 2 926 261.00 | | 2 612 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 532.00 | 845 041.00 | | 526 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 76.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | -409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 398.00 | 88 360.00 | | 37 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 182.00 | 90 552.00 | | 43 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | 433 250.00 | | 6 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 30 554.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487.00 | 469 588.00 | | 11 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 695.00 | -379 035.00 | | 31 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 641.00 | 702 345.00 | | 214 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 249.00 | 692 601.00 | | 210 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392.00 | 9 744.00 | | 4 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 963.00 | 18 390.00 | | 17 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 231.00 | | 45 313.00 | 3 095 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 721.00 | 3 043 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 721.00 | 3 068 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070 038.00 | | 45 313.00 | 3 070 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 404.00 | 216 404.00 | | 216 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008 601.00 | | 1 008 601.00 | 1 008 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 326 145.00 | 326 145.00 | | 326 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 769.00 | 327 012.00 | 1 021 757.00 | 1 348 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 532.00 | 526 532.00 | | 526 532.00 |