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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 036.00 | | 432 036.00 | 432 036.00 |
BZ Autres créances | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
CF Disponibilités | 172 803.00 | | 172 803.00 | 172 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 410.00 | | 259 410.00 | 259 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 446.00 | | 691 446.00 | 691 446.00 |
CU Autres participations | 432 036.00 | | 432 036.00 | 432 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 466 540.00 | | | 466 540.00 |
DH Report à nouveau | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
DL TOTAL (I) | 688 335.00 | | | 688 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 446.00 | | | 691 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 737.00 | | | 531 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 701.00 | 432 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 701.00 | 432 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 737.00 | | | 531 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |