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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 925.00 | 43 956.00 | 3 969.00 | 47 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 439.00 | 16 844.00 | 17 595.00 | 34 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 52 564.00 | 2 776.00 | 55 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 348.00 | 113 363.00 | 26 985.00 | 140 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BN En cours de production de biens | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 017.00 | 56 896.00 | 337 121.00 | 394 017.00 |
BZ Autres créances | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CF Disponibilités | 381 183.00 | | 381 183.00 | 381 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 398.00 | 56 896.00 | 779 502.00 | 836 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 746.00 | 170 260.00 | 806 486.00 | 976 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
DL TOTAL (I) | 366 623.00 | | | 366 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 863.00 | | | 439 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 486.00 | | | 806 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 391.00 | | | 351 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 379.00 | 14 005.00 | 2 021.00 | 101 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 379.00 | 14 005.00 | 2 021.00 | 101 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
6T Sur comptes clients | 26 249.00 | 31 816.00 | 1 169.00 | 26 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 249.00 | 31 816.00 | 1 169.00 | 26 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 344.00 | 31 816.00 | 16 264.00 | 41 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 902.00 | 214 902.00 | | 214 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 989.00 | 35 517.00 | 88 472.00 | 123 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 784.00 | 443 784.00 | | 443 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 429.00 | 443 784.00 | 2 644.00 | 446 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 863.00 | 351 391.00 | 88 472.00 | 439 863.00 |