| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 114.00 | 3 578.00 | 1 536.00 | 5 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 929.00 | 37 295.00 | 29 634.00 | 66 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 643.00 | 71 193.00 | 14 450.00 | 85 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 972.00 | 112 066.00 | 46 906.00 | 158 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 269.00 | 112 066.00 | 106 203.00 | 218 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
DH Report à nouveau | -39 653.00 | -40 108.00 | | -39 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 078.00 | 455.00 | | -22 078.00 |
DL TOTAL (I) | -37 735.00 | -15 658.00 | | -37 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 061.00 | 18 421.00 | | 55 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 416.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | 64 266.00 | | 47 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 449.00 | 16 095.00 | | 14 449.00 |
EA Autres dettes | 23 761.00 | 3 598.00 | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 938.00 | 102 796.00 | | 143 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 203.00 | 87 139.00 | | 106 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 938.00 | 102 796.00 | | 143 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 18 421.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 987.00 | | 175 987.00 | 175 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 987.00 | | 175 987.00 | 175 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 767.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 142.00 | 7 216.00 | | 7 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 374.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 374.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 696.00 | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 696.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | -321.00 | | -5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 978.00 | 190 293.00 | | 187 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 056.00 | 189 838.00 | | 210 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 078.00 | 455.00 | | -22 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 475.00 | | 22 457.00 | 139 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 158 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 157 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 188.00 | | 22 457.00 | 138 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 259.00 | 9 767.00 | 2 960.00 | 105 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 259.00 | 9 767.00 | 2 960.00 | 105 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |