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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 768.00 | 341.00 | 1 109.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 639.00 | 77 206.00 | 22 433.00 | 99 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 395.00 | 482 034.00 | 280 361.00 | 762 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 290.00 | 560 008.00 | 1 939 282.00 | 2 499 290.00 |
BT Marchandises | 286 499.00 | | 286 499.00 | 286 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
BZ Autres créances | 414 742.00 | | 414 742.00 | 414 742.00 |
CF Disponibilités | 246 392.00 | | 246 392.00 | 246 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 828.00 | | 1 032 828.00 | 1 032 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 464.00 | 560 008.00 | 2 972 456.00 | 3 532 464.00 |
CU Autres participations | 917 280.00 | | 917 280.00 | 917 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 142 997.00 | 894 892.00 | | 1 142 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 020.00 | 248 105.00 | | 76 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 817.00 | 1 151 797.00 | | 1 227 817.00 |
DP Provisions pour risques | 103.00 | 24 269.00 | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | 24 269.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 038.00 | 293 270.00 | | 301 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 482.00 | 1 025 414.00 | | 1 040 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 561.00 | 257 548.00 | | 186 561.00 |
EA Autres dettes | 144 068.00 | 128 580.00 | | 144 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 584.00 | 1 758 248.00 | | 1 725 584.00 |
ED (V) | 18 951.00 | 7 176.00 | | 18 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 455.00 | 2 941 490.00 | | 2 972 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900 395.00 | 3 110 030.00 | 8 010 425.00 | 4 900 395.00 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 395.00 | 3 110 030.00 | 8 112 425.00 | 5 002 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 564.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | 14 752.00 | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | 14 752.00 | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 371.00 | 190 435.00 | | 179 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 735.00 | 190 485.00 | | 191 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 183.00 | -175 734.00 | | -186 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 127 575.00 | | 14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168 332.00 | 8 952 289.00 | | 8 168 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 312.00 | 8 704 184.00 | | 8 092 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 020.00 | 248 105.00 | | 76 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 164.00 | | 23 638.00 | 2 550 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 564.00 | 1 066 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 512.00 | 2 499 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 948.00 | 862 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 109.00 | | | 571 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 355.00 | | 23 627.00 | 909 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 700.00 | | 11.00 | 1 069 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 527.00 | 88 564.00 | 59 083.00 | 530 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 759.00 | 88 564.00 | 59 083.00 | 529 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 269.00 | 103.00 | 24 269.00 | 24 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 269.00 | 103.00 | 24 269.00 | 24 269.00 |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 24 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 482.00 | 1 040 482.00 | | 1 040 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
UX Autres créances clients | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VI Groupe et associés | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
VP Divers | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 924.00 | 188 924.00 | | 188 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 748.00 | 499 937.00 | 148 811.00 | 648 748.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 584.00 | 1 725 584.00 | | 1 725 584.00 |