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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 681.00 | 30 388.00 | 14 293.00 | 44 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 876.00 | 56 968.00 | 25 908.00 | 82 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 028.00 | 89 927.00 | 44 101.00 | 134 028.00 |
BP En cours de production de services | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 466.00 | 590.00 | 190 876.00 | 191 466.00 |
BZ Autres créances | 287 769.00 | | 287 769.00 | 287 769.00 |
CF Disponibilités | 587 205.00 | | 587 205.00 | 587 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 558.00 | 590.00 | 1 166 969.00 | 1 167 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 587.00 | 90 517.00 | 1 211 070.00 | 1 301 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -481 181.00 | 2 262 888.00 | | -481 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 456.00 | 420 411.00 | | 987 456.00 |
DL TOTAL (I) | 506 824.00 | 2 683 849.00 | | 506 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 709.00 | 1 903 079.00 | | 443 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 283 485.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 873.00 | 132 397.00 | | 64 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 404.00 | 111 482.00 | | 195 404.00 |
EA Autres dettes | | 25 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 246.00 | 2 456 120.00 | | 704 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 070.00 | 5 139 969.00 | | 1 211 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 665.00 | 1 237 075.00 | | 361 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 007.00 | | 2 547 576.00 | 2 697 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088 201.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110 554.00 | 134 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 353.00 | 127 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 436.00 | | 474.00 | 149 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 999.00 | | 2 547 102.00 | 2 544 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 973.00 | 14 061.00 | 22 107.00 | 97 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 402.00 | 14 061.00 | 22 107.00 | 95 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 159 694.00 | 159 694.00 | | 159 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 709.00 | 101 128.00 | 342 581.00 | 443 709.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 746.00 | | | 1 460 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 464.00 | 489 464.00 | | 489 464.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 246.00 | 361 665.00 | 342 581.00 | 704 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 15 524.00 | | 5 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 193.00 | 19 116.00 | | 20 193.00 |
ST Autres comptes | 136 752.00 | 202 114.00 | | 136 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 097.00 | 25 600.00 | | 27 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | 10 020.00 | | 2 387.00 |
YT Sous‐traitance | 383 078.00 | 538 875.00 | | 383 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 065.00 | 2 171.00 | | 20 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 531.00 | 555.00 | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 286.00 | 3 089.00 | | 19 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 775.00 | 18 613.00 | | 24 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 336.00 | 393 322.00 | | 219 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 187.00 | 70 550.00 | | 55 187.00 |
ZE Dividendes | 3 164 480.00 | | | 3 164 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 717.00 | 788 432.00 | | 587 717.00 |