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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 368.00 | 214.00 | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 529.00 | 357.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 313.00 | 15 179.00 | 42 134.00 | 57 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 186.00 | 25 602.00 | 145 584.00 | 171 186.00 |
BT Marchandises | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 610.00 | | 228 610.00 | 228 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 796.00 | 25 602.00 | 374 194.00 | 399 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 400.00 | 178 561.00 | | 165 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 598.00 | 41 840.00 | | 39 598.00 |
DL TOTAL (I) | 215 998.00 | 231 400.00 | | 215 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 751.00 | 47 656.00 | | 59 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 306.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | 36 755.00 | | 52 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 083.00 | 48 891.00 | | 46 083.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 20 007.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 195.00 | 153 616.00 | | 158 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 194.00 | 385 016.00 | | 374 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 004.00 | 122 716.00 | | 128 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 555 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 3 965.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 4 108.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 11 789.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 13 458.00 | | 11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 462.00 | 958 744.00 | | 985 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 864.00 | 916 905.00 | | 945 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 598.00 | 41 840.00 | | 39 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 497.00 | | 30 626.00 | 150 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 938.00 | 171 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 938.00 | 59 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 510.00 | | 30 626.00 | 38 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 967.00 | 8 574.00 | 9 938.00 | 26 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 1 448.00 | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 7 126.00 | 9 938.00 | 19 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 751.00 | 29 559.00 | 30 192.00 | 59 751.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 396.00 | 122 517.00 | 2 879.00 | 125 396.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 195.00 | 128 004.00 | 30 192.00 | 158 195.00 |