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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AH Fonds commercial | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 849.00 | 96 082.00 | 27 767.00 | 123 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 189.00 | 100 398.00 | 154 791.00 | 255 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 220.00 | 14 208.00 | 209 012.00 | 223 220.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 508.00 | | 222 508.00 | 222 508.00 |
CF Disponibilités | 513 502.00 | | 513 502.00 | 513 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 402.00 | 14 208.00 | 970 194.00 | 984 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 591.00 | 114 606.00 | 1 124 985.00 | 1 239 591.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 321 749.00 | 151 525.00 | | 321 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 099.00 | 102 611.00 | | 131 099.00 |
DL TOTAL (I) | 461 098.00 | 262 386.00 | | 461 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 754.00 | 30 653.00 | | 45 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 704.00 | 141 639.00 | | 285 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 32 714.00 | | 31 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 003.00 | 187 659.00 | | 300 003.00 |
EA Autres dettes | | 13 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 887.00 | 406 232.00 | | 663 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 985.00 | 677 137.00 | | 1 124 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 807.00 | | 1 390 807.00 | 1 390 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 807.00 | | 1 390 807.00 | 1 390 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 8 519.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 033.00 | -8 519.00 | | 10 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 407.00 | 34 063.00 | | 43 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 025.00 | 933 320.00 | | 1 406 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 926.00 | 830 709.00 | | 1 274 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 099.00 | 102 611.00 | | 131 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 613.00 | | 31 321.00 | 236 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 745.00 | 255 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 130 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 123 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 946.00 | | 25 073.00 | 106 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 252.00 | | 6 064.00 | 129 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 183.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 482.00 | 23 384.00 | 11 467.00 | 88 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 166.00 | 23 384.00 | 11 467.00 | 84 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | 8 450.00 | 1 913.00 | 7 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | 8 450.00 | 1 913.00 | 7 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 190.00 | 8 450.00 | 10 432.00 | 16 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | 1 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 198 239.00 | 198 239.00 | | 198 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 754.00 | 20 297.00 | 25 457.00 | 45 754.00 |
VI Groupe et associés | 285 680.00 | 285 680.00 | | 285 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 983.00 | 248 392.00 | 591.00 | 248 983.00 |
VW T.V.A. | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 239.00 | 637 782.00 | 25 457.00 | 663 239.00 |