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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 767.00 | 66 265.00 | 65 502.00 | 131 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 901.00 | 66 265.00 | 701 636.00 | 767 901.00 |
BT Marchandises | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
BZ Autres créances | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
CF Disponibilités | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 033.00 | | 465 033.00 | 465 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 935.00 | 66 265.00 | 1 166 669.00 | 1 232 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 053.00 | 42 834.00 | | 55 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | 12 219.00 | | 13 396.00 |
DL TOTAL (I) | 69 550.00 | 56 153.00 | | 69 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 927.00 | 482 026.00 | | 404 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 164.00 | 271 451.00 | | 304 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 239.00 | 332 404.00 | | 335 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 855.00 | 28 340.00 | | 42 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 4 685.00 | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 119.00 | 1 126 768.00 | | 1 097 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 669.00 | 1 182 921.00 | | 1 166 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 006.00 | | 9 896.00 | 758 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 872.00 | | 9 896.00 | 121 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 898.00 | 20 905.00 | 537.00 | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 20 905.00 | 537.00 | 45 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 239.00 | 335 239.00 | | 335 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
UX Autres créances clients | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 723.00 | 26 130.00 | 253 389.00 | 400 723.00 |
VI Groupe et associés | 304 116.00 | 304 116.00 | | 304 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 530.00 | 254 396.00 | 16 134.00 | 270 530.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 120.00 | 722 526.00 | 253 389.00 | 1 097 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
ST Autres comptes | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 448.00 | | | 115 448.00 |