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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
AP Constructions | 535 880.00 | 92 635.00 | 443 245.00 | 535 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 003.00 | 253 743.00 | 290 260.00 | 544 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 136.00 | 121 659.00 | 57 477.00 | 179 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 980.00 | 474 127.00 | 934 853.00 | 1 408 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 509.00 | 15 888.00 | 483 621.00 | 499 509.00 |
BZ Autres créances | 383 672.00 | | 383 672.00 | 383 672.00 |
CF Disponibilités | 1 087 548.00 | | 1 087 548.00 | 1 087 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 106.00 | 15 888.00 | 2 076 218.00 | 2 092 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 086.00 | 490 015.00 | 3 011 071.00 | 3 501 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 219.00 | 1 072 915.00 | | 1 319 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 567.00 | 296 308.00 | | 369 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 759.00 | 72 269.00 | | 82 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 545.00 | 1 507 492.00 | | 1 837 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 983.00 | 623 093.00 | | 516 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 016.00 | 127 012.00 | | 147 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 385.00 | 171 645.00 | | 224 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 812.00 | 218 487.00 | | 220 812.00 |
EA Autres dettes | 64 331.00 | 60 392.00 | | 64 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 526.00 | 1 200 629.00 | | 1 173 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 071.00 | 2 708 122.00 | | 3 011 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 473.00 | 683 846.00 | | 763 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 260.00 | | 80 356.00 | 1 390 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 636.00 | 1 408 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 32 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 078.00 | 1 259 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 288.00 | | 3 332.00 | 30 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 473.00 | | 59 624.00 | 1 259 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 499.00 | | 17 400.00 | 100 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 217.00 | 130 546.00 | 61 636.00 | 405 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | 1 558.00 | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 569.00 | 130 546.00 | 60 078.00 | 397 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 385.00 | 224 385.00 | | 224 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 158.00 | 432 158.00 | | 432 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 983.00 | 106 930.00 | 390 680.00 | 516 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 447.00 | 557 447.00 | | 557 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 114.00 | 572 255.00 | 17 859.00 | 590 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 526.00 | 763 473.00 | 390 680.00 | 1 173 526.00 |