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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 476.00 | 38 587.00 | 10 888.00 | 49 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 252.00 | 244 290.00 | 47 961.00 | 292 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 824.00 | 282 878.00 | 419 946.00 | 702 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 489.00 | 282 878.00 | 446 611.00 | 729 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 305.00 | | | -177 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 762.00 | | | -133 762.00 |
DL TOTAL (I) | -303 068.00 | | | -303 068.00 |
DP Provisions pour risques | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 757.00 | | | 593 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 495.00 | | | 693 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 611.00 | | | 446 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 848.00 | | 439 848.00 | 439 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 848.00 | | 439 848.00 | 439 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 205.00 | | | -56 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 961.00 | | | 456 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 724.00 | | | 590 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 762.00 | | | -133 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 757.00 | | 593 757.00 | 593 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 044.00 | 40 877.00 | 5 166.00 | 46 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 064.00 | 14 968.00 | 21 096.00 | 36 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 494.00 | 94 571.00 | 598 923.00 | 693 494.00 |