| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 463.00 | 53 058.00 | 2 405.00 | 55 463.00 |
AH Fonds commercial | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AP Constructions | 174 339.00 | 48 426.00 | 125 912.00 | 174 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 518.00 | 619 000.00 | 725 519.00 | 1 344 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 266.00 | 174 706.00 | 15 559.00 | 190 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 819.00 | 895 297.00 | 1 070 522.00 | 1 965 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 798.00 | 29 160.00 | 345 638.00 | 374 798.00 |
BZ Autres créances | 291 090.00 | | 291 090.00 | 291 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 337 056.00 | | 337 056.00 | 337 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 340.00 | 29 160.00 | 1 403 180.00 | 1 432 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 159.00 | 924 456.00 | 2 473 702.00 | 3 398 159.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 972.00 | | | 483 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DG Autres réserves | 506 456.00 | | | 506 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
DK Provisions réglementées | 169 182.00 | | | 169 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 182.00 | | | 1 494 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 396.00 | | | 557 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 070.00 | | | 207 070.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 520.00 | | | 979 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 702.00 | | | 2 473 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 301.00 | | | 609 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 259.00 | 195 042.00 | 4.00 | 700 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 644.00 | 7 520.00 | | 45 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 615.00 | 187 521.00 | 4.00 | 654 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 720.00 | 70 462.00 | | 98 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 720.00 | 70 462.00 | | 98 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 070.00 | 207 070.00 | | 207 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 396.00 | 187 177.00 | 362 214.00 | 557 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 858.00 | 680 187.00 | 2 671.00 | 682 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 858.00 | 680 187.00 | 2 671.00 | 682 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 712.00 | 588 493.00 | 362 214.00 | 958 712.00 |