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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 901.00 | 13 156.00 | 745.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 669.00 | 14 378.00 | 2 291.00 | 16 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 865.00 | 3 348.00 | 134 517.00 | 137 865.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 647.00 | 3 348.00 | 168 299.00 | 171 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 316.00 | 17 726.00 | 170 590.00 | 188 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 977.00 | 14 683.00 | | 30 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 539.00 | 16 295.00 | | 19 539.00 |
DL TOTAL (I) | 56 017.00 | 36 477.00 | | 56 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 7 804.00 | | 7 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 22 235.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 001.00 | 4 033.00 | | 19 001.00 |
EA Autres dettes | 64 551.00 | 15 500.00 | | 64 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 573.00 | 65 966.00 | | 114 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 590.00 | 102 443.00 | | 170 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 573.00 | 55 549.00 | | 114 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 976.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 210.00 | | 214 210.00 | 214 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 210.00 | | 214 210.00 | 214 210.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 442.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 210.00 | 244 262.00 | | 214 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 671.00 | 227 967.00 | | 194 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 539.00 | 16 295.00 | | 19 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 854.00 | | 816.00 | 15 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | | 816.00 | 14 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 307.00 | 71.00 | | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | 71.00 | | 14 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 447.00 | 154 901.00 | 1 546.00 | 156 447.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |