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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 1 632.00 | -674.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | 8 861.00 | 1 753.00 | 10 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 929.00 | 13 850.00 | 4 079.00 | 17 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
BZ Autres créances | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
CF Disponibilités | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 360.00 | | 142 360.00 | 142 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 289.00 | 13 850.00 | 146 439.00 | 160 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
DH Report à nouveau | 87 183.00 | 78 925.00 | | 87 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | 8 258.00 | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 114 987.00 | 93 394.00 | | 114 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 5 635.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 1 500.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 283.00 | 11 171.00 | | 23 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 452.00 | 18 306.00 | | 31 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 439.00 | 111 699.00 | | 146 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 1 457.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 597.00 | 192 026.00 | | 193 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 003.00 | 183 768.00 | | 172 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 593.00 | 8 258.00 | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 213.00 | | 716.00 | 17 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | | 716.00 | 10 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 710.00 | 1 140.00 | | 12 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 1 140.00 | | 9 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 285.00 | 124 285.00 | 3 000.00 | 127 285.00 |
VW T.V.A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |