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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 218.00 | 26 940.00 | 2 278.00 | 29 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 218.00 | 26 940.00 | 82 278.00 | 109 218.00 |
060 Stock marchandises | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
084 Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
110 Total général Actif | 187 966.00 | 26 940.00 | 161 026.00 | 187 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 22 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 093.00 | | | 170 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28.00 | | | 28.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 123.00 | | | 170 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
252 Charges sociales | 818.00 | | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 521.00 | | | 155 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 409.00 | 1.00 | | 9 409.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |