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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 822.00 | 20 357.00 | 60 464.00 | 80 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438 470.00 | | 438 470.00 | 438 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 291.00 | 20 357.00 | 498 934.00 | 519 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CF Disponibilités | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 348.00 | 20 357.00 | 568 991.00 | 589 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 900.00 | 392 027.00 | | 406 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 835.00 | 14 873.00 | | 35 835.00 |
DL TOTAL (I) | 464 735.00 | 428 900.00 | | 464 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 096.00 | 97 758.00 | | 55 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 737.00 | 28 405.00 | | 25 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 320.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 133.00 | 14 758.00 | | 22 133.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 38.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 256.00 | 142 279.00 | | 104 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 991.00 | 571 179.00 | | 568 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 4 900.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 595.00 | 186 526.00 | | 173 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 761.00 | 171 653.00 | | 137 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 835.00 | 14 873.00 | | 35 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 600.00 | | 2 691.00 | 516 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 778.00 | | 2 044.00 | 78 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 823.00 | | 647.00 | 437 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 16 049.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 16 049.00 | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 070.00 | 13 897.00 | 41 173.00 | 55 070.00 |
VI Groupe et associés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 256.00 | 63 083.00 | 41 173.00 | 104 256.00 |