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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868 947.00 | 6 080 697.00 | 2 788 250.00 | 8 868 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 023.00 | 242 330.00 | 147 693.00 | 390 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 007.00 | | 168 007.00 | 168 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 697.00 | 6 323 027.00 | 3 104 670.00 | 9 427 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 241.00 | | 271 241.00 | 271 241.00 |
BZ Autres créances | 124 338.00 | | 124 338.00 | 124 338.00 |
CF Disponibilités | 556 040.00 | | 556 040.00 | 556 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 020.00 | | 1 022 020.00 | 1 022 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 717.00 | 6 323 027.00 | 4 126 690.00 | 10 449 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 815.00 | -941 036.00 | | -1 058 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 751.00 | -267 778.00 | | -137 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 435.00 | 1 321 185.00 | | 1 333 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 417.00 | 1 161 873.00 | | 1 740 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 706.00 | 753 953.00 | | 867 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 053.00 | 232 584.00 | | 185 053.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 4 061.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 256.00 | 2 152 471.00 | | 2 793 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 690.00 | 3 473 656.00 | | 4 126 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 256.00 | 2 152 471.00 | | 2 793 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415 332.00 | | 1 217 806.00 | 8 415 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 442.00 | 9 427 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 442.00 | 9 426 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 298.00 | | 1 221 120.00 | 8 411 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | -3 314.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 488.00 | 1 070 475.00 | 194 936.00 | 5 447 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447 488.00 | 1 070 475.00 | 194 936.00 | 5 447 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 706.00 | 867 706.00 | | 867 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 271 241.00 | 271 241.00 | | 271 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 417.00 | 1 740 417.00 | | 1 740 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 566.00 | 407 862.00 | 705.00 | 408 566.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 256.00 | 2 793 256.00 | | 2 793 256.00 |