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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 13 863.00 | 1 407.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 011.00 | 364 708.00 | 102 302.00 | 467 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 088.00 | | 124 088.00 | 124 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 369.00 | 378 571.00 | 2 202 798.00 | 2 581 369.00 |
BT Marchandises | 299 386.00 | | 299 386.00 | 299 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 712 937.00 | | 712 937.00 | 712 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 063.00 | | 1 156 063.00 | 1 156 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 432.00 | 378 571.00 | 3 358 862.00 | 3 737 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664 500.00 | | | 2 664 500.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 113.00 | | | 305 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 712.00 | | | 2 980 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 875.00 | | | 237 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 150.00 | | | 378 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 862.00 | | | 3 358 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 032.00 | | | 359 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 768.00 | | 5 100.00 | 2 576 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 581 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 482 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 000.00 | | | 1 958 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 470.00 | | 1 309.00 | 481 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 298.00 | | 3 791.00 | 137 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 762.00 | 47 308.00 | 500.00 | 331 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 762.00 | 47 308.00 | 500.00 | 331 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 874.00 | 237 874.00 | | 237 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 088.00 | | 124 088.00 | 124 088.00 |
UX Autres créances clients | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 533.00 | 32 414.00 | 19 118.00 | 51 533.00 |
VI Groupe et associés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 783.00 | | | 146 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 629.00 | 143 740.00 | 139 888.00 | 283 629.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 150.00 | 359 031.00 | 19 118.00 | 378 150.00 |