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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 461.00 | 12 309.00 | 152.00 | 12 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 160.00 | 27 738.00 | 24 423.00 | 52 160.00 |
040 Immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 109.00 | 40 046.00 | 117 063.00 | 157 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
060 Stock marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
110 Total général Actif | 170 198.00 | 40 046.00 | 130 152.00 | 170 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 588.00 | 10 748.00 | | 7 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 258.00 | 173 324.00 | | 165 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
230 Autres produits | 1 956.00 | 18.00 | | 1 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 789.00 | 184 090.00 | | 177 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 558.00 | 6 547.00 | | 3 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 233.00 | 369.00 | | 1 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 548.00 | 12 221.00 | | 7 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 472.00 | -1 322.00 | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 36 784.00 | 32 067.00 | | 36 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 3 752.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 884.00 | 87 088.00 | | 78 884.00 |
252 Charges sociales | 16 387.00 | 21 414.00 | | 16 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 398.00 | 7 759.00 | | 6 398.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 360.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 307.00 | 170 255.00 | | 156 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 482.00 | 13 835.00 | | 21 482.00 |
294 Charges financières | 3 413.00 | 4 117.00 | | 3 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | -214.00 | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 959.00 | 9 832.00 | | 16 959.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 878.00 | | | 33 878.00 |