| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 440.00 | 10 218.00 | 4 222.00 | 14 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 912.00 | 51 356.00 | 55 557.00 | 106 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 351.00 | 101 408.00 | 84 943.00 | 186 351.00 |
BF Prêts | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 120.00 | 162 982.00 | 489 138.00 | 652 120.00 |
BT Marchandises | 6 314 615.00 | | 6 314 615.00 | 6 314 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123 357.00 | 63 186.00 | 5 060 171.00 | 5 123 357.00 |
BZ Autres créances | 2 513 746.00 | | 2 513 746.00 | 2 513 746.00 |
CF Disponibilités | 564 110.00 | | 564 110.00 | 564 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 598 288.00 | 63 186.00 | 14 535 102.00 | 14 598 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250 408.00 | 226 168.00 | 15 024 241.00 | 15 250 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
CU Autres participations | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 700.00 | 1 008 700.00 | | 1 008 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
DG Autres réserves | 470 856.00 | 448 131.00 | | 470 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 536.00 | 22 725.00 | | 1 083 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 962.00 | 1 580 426.00 | | 2 663 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 998.00 | 2 727 406.00 | | 2 746 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208 931.00 | 4 776 532.00 | | 7 208 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 747.00 | 626 888.00 | | 1 821 747.00 |
EA Autres dettes | 574 003.00 | 170 363.00 | | 574 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 360 279.00 | 8 310 340.00 | | 12 360 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 024 241.00 | 9 890 766.00 | | 15 024 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 102 498.00 | 1 040 818.00 | 42 143 316.00 | 41 102 498.00 |
FG Production vendue services | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 110 393.00 | 1 040 818.00 | 42 151 211.00 | 41 110 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 232 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 367 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 241 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 208.00 | |
GE Autres charges | | | 55 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 625 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 38 605.00 | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 811.00 | 194 936.00 | | 16 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 569.00 | 179 891.00 | | 13 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 426.00 | 179 891.00 | | 23 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 614.00 | 15 046.00 | | -6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 929.00 | 22 825.00 | | 449 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 250 156.00 | 23 610 958.00 | | 42 250 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 166 621.00 | 23 588 232.00 | | 41 166 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 536.00 | 22 725.00 | | 1 083 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 554.00 | | 284 452.00 | 395 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 340.00 | 335 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 886.00 | 652 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 547.00 | 293 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 9 073.00 | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 691.00 | | 65 119.00 | 238 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 463.00 | | 210 260.00 | 142 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 339.00 | 51 643.00 | | 111 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 2 622.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 743.00 | 49 021.00 | | 103 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 081.00 | 25 208.00 | 44 103.00 | 82 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 081.00 | 25 208.00 | 44 103.00 | 82 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 081.00 | 25 208.00 | 44 103.00 | 82 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 208.00 | 44 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208 931.00 | 7 208 931.00 | | 7 208 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 501.00 | 599 501.00 | | 599 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 215.00 | 272 215.00 | | 272 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 596.00 | 176 596.00 | | 176 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 003.00 | 574 003.00 | | 574 003.00 |
UP Prêts | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 977 866.00 | 4 977 866.00 | | 4 977 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
VB T. V. A. | 126 980.00 | 126 980.00 | | 126 980.00 |
VC Groupe et associés | 357 644.00 | 357 644.00 | | 357 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 164.00 | 476 209.00 | 2 090 955.00 | 2 567 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 064.00 | | | 154 064.00 |
VP Divers | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 495.00 | 197 495.00 | | 197 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 537.00 | 1 982 537.00 | | 1 982 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 648.00 | 7 768 014.00 | 181 634.00 | 7 949 648.00 |
VW T.V.A. | 575 941.00 | 575 941.00 | | 575 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 359 180.00 | 10 260 725.00 | 2 098 455.00 | 12 359 180.00 |