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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 15 819.00 | 1 873.00 | 17 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 692.00 | 15 819.00 | 1 873.00 | 17 692.00 |
BP En cours de production de services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 464.00 | 735.00 | 293 729.00 | 294 464.00 |
BZ Autres créances | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 971.00 | 735.00 | 408 236.00 | 408 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 663.00 | 16 554.00 | 410 109.00 | 426 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 726.00 | | | 318 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 109.00 | | | 410 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 359.00 | | 1 333.00 | 16 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | | 1 333.00 | 16 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 366.00 | 453.00 | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | 453.00 | | 15 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 787.00 | 185 787.00 | | 185 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UX Autres créances clients | 279 419.00 | 279 419.00 | | 279 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VB T. V. A. | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 927.00 | 354 927.00 | | 354 927.00 |
VW T.V.A. | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 726.00 | 318 726.00 | | 318 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
ST Autres comptes | 210 301.00 | | | 210 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
YT Sous‐traitance | 409 516.00 | | | 409 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 530.00 | | | 629 530.00 |