| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 104.00 | 1 886.00 | 2 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127 955.00 | | 1 127 955.00 | 1 127 955.00 |
BF Prêts | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 537.00 | 1 104.00 | 1 979 433.00 | 1 980 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 805.00 | | 195 805.00 | 195 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 964.00 | | 220 964.00 | 220 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 501.00 | 1 104.00 | 2 200 397.00 | 2 201 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
CU Autres participations | 810 539.00 | | 810 539.00 | 810 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 14 401.00 | 106 662.00 | | 14 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 511.00 | 287 739.00 | | 1 195 511.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 005.00 | 1 034 401.00 | | 2 170 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 3 672.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397.00 | 28 879.00 | | 24 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 391.00 | 33 396.00 | | 30 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 396.00 | 1 067 797.00 | | 2 200 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 391.00 | 33 396.00 | | 30 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 148.00 | 491 268.00 | | 1 418 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 638.00 | 203 530.00 | | 222 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 510.00 | 287 738.00 | | 1 195 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 036.00 | | 1 362 501.00 | 618 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | 1 920.00 | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 966.00 | | 1 360 581.00 | 616 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 274.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 274.00 | | 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 93.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 127 955.00 | 12 034.00 | 1 115 921.00 | 1 127 955.00 |
UP Prêts | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
UX Autres créances clients | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 167.00 | 37 193.00 | 1 154 974.00 | 1 192 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |