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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 527.00 | 29 147.00 | 10 380.00 | 39 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 807.00 | 44 355.00 | 32 452.00 | 76 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 864.00 | 73 502.00 | 43 362.00 | 116 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 273.00 | 73 502.00 | 178 771.00 | 252 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 491.00 | 61 385.00 | | 47 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 002.00 | -13 894.00 | | -73 002.00 |
DL TOTAL (I) | -16 712.00 | 56 291.00 | | -16 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 460.00 | 13 530.00 | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 12 296.00 | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 887.00 | 45 151.00 | | 41 887.00 |
EA Autres dettes | 122 466.00 | 73 171.00 | | 122 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 482.00 | 144 148.00 | | 195 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 771.00 | 200 438.00 | | 178 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 482.00 | 144 148.00 | | 195 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 570.00 | | 290 570.00 | 290 570.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 570.00 | | 290 570.00 | 290 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 849.00 | 375 551.00 | | 295 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 851.00 | 389 445.00 | | 368 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 002.00 | -13 894.00 | | -73 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 739.00 | 5 763.00 | | 67 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 739.00 | 5 763.00 | | 67 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 732.00 | 17 939.00 | 793.00 | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 482.00 | 195 482.00 | | 195 482.00 |